Analisando as negociações de quinta-feira:

EUR/USD no gráfico 1H

O par EUR/USD foi negociado dentro de um canal ascendente na quinta-feira, do qual já deveria ter saído. Na verdade, ainda estamos observando uma fraca correção de alta nas últimas semanas, enquanto a tendência global de baixa persiste. Desde quarta e quinta-feira, por duas vezes, vimos o preço tentar se estabelecer abaixo do canal e saltar de seu limite inferior, razão pela qual era lógico esperar um movimento de alta. Não houve motivos fundamentais ou macroeconômicos para esse movimento. Observe que o resultado da reunião do FOMC não pode ser considerado dovish, uma vez que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, expressou incerteza em relação ao momento de um possível corte nas taxas. Ontem, não houve nenhum evento ou relatório (importante), portanto os movimentos foram puramente técnicos. Mas ainda temos um canal de alta, portanto, é suficiente simplesmente negociar dentro de seus limites.

EUR/USD no gráfico 5M

A volatilidade no intervalo gráfico de 5 minutos foi baixa, porém o preço reagiu quase perfeitamente aos níveis técnicos. Inicialmente, houve duas recuperações da área de 1,0725-1,0733, o que deveria ter sido aproveitado com posições de venda. Em seguida, o preço caiu para o nível de 1,0678 e se recuperou, o que teria sido um momento para fechar as posições de venda com um lucro de cerca de 25 pips e abrir posições de compra. No final do dia, o par voltou à área de 1,0725-1,0733, permitindo o fechamento das posições de compra com um lucro de mais 25-30 pips. No geral, o dia mostrou-se bastante lucrativo.

Dicas de negociação para sexta-feira:

Na tabela horária, o par EUR/USD está passando por uma fase corretiva. Acreditamos que a queda deve ser retomada no médio prazo, considerando que o euro continua relativamente alto e, em geral, a tendência global aponta para baixo. Os fatores fundamentais, como dados econômicos, políticas monetárias e outros eventos que afetam a economia dos Estados Unidos, continuam a ser favoráveis para o dólar americano em comparação com outras moedas, como o euro, e a última reunião do FOMC corrobora isso - agora Powell nem sabe quando começará a flexibilização da política monetária.

Hoje, o par pode retomar sua queda, visto que o mercado teve uma reação ilógica à reunião do FOMC, e o preço está agora perto do limite superior do canal lateral. Os traders podem considerar negociar a partir da área de 1,0725-1,0733. No entanto, os EUA divulgarão dados importantes hoje, portanto, a reação do mercado pode ser imprevisível.

Os níveis-chave no gráfico de 5 minutos são 1.0483, 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0725-1.0733, 1.0785-1.0797, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981. Hoje, os dados do desemprego da zona do euro estão programados para serem divulgados, o que os comerciantes podem ignorar. Por outro lado, os EUA publicarão relatórios cruciais sobre as folhas de pagamento não-agrícolas, o desemprego e o PMI de Não-Manufatura medido pelo ISM com salários. Todos esses quatro relatórios podem provocar uma forte reação do mercado.

Regras básicas de negociação:

1) A força do sinal é determinada pelo tempo necessário para sua formação (um salto ou uma quebra do nível). Um tempo de formação mais curto indica um sinal mais forte.

2) Se duas ou mais negociações próximos de um determinado nível forem iniciadas com base em sinais falsos, os sinais subsequentes desse nível devem ser desconsiderados.

3) Em um mercado plano, qualquer par de moedas pode produzir vários sinais falsos ou nenhum. Em qualquer caso, a tendência plana não é a melhor condição para negociação.

4) As atividades de negociação estão limitadas entre o início da sessão europeia e a metade da sessão americana, após o que todas as negociações abertas devem ser fechadas manualmente.

5) No período de 30 minutos, as negociações baseadas em sinais MACD só são aconselháveis em meio a uma volatilidade substancial e a uma tendência estabelecida, confirmada por uma linha de tendência ou por um canal de tendência.

6) Se dois níveis estiverem próximos (entre 5 e 15 pips de diferença), eles devem ser considerados como uma zona de suporte ou resistência.

Como ler os gráficos:

• Os níveis de suporte e resistência são pontos cruciais que podem servir como alvos para operações de compra ou venda. É possível estabelecer níveis de Take Profit próximos a eles para gerenciar os lucros.
• As linhas vermelhas no gráfico representam canais ou linhas de tendência, fornecendo uma visão da tendência atual do mercado e sugerindo a direção preferencial para as negociações.
• O indicador MACD(14,22,3), que inclui o histograma e a linha de sinal, serve como uma ferramenta auxiliar valiosa e também pode ser utilizado para identificar sinais de entrada ou saída.
• Discursos e relatórios importantes, sempre marcados no calendário de notícias, têm o potencial de impactar significativamente a dinâmica dos preços. Portanto, é prudente exercer maior cautela ao negociar durante sua divulgação, considerando a possibilidade de reversões abruptas de preço contra a tendência predominante.
• Para os traders iniciantes, é essencial lembrar que nem todas as operações resultarão em lucro. Estabelecer uma estratégia clara, combinada com um sólido gerenciamento de risco, é fundamental para alcançar o sucesso comercial de forma consistente.